亚搏（中国）2023年财务预算执行情况和2024年财务预算（草案）的报告

亚搏（中国）2023年财务预算执行情况和2024年财务预算（草案）的报告

——2024年1月26日在亚搏（中国）

   第八届五次职工代表会上的财务报告

财务科科长  窦春虎

各位代表：

我受院务委员会委托，向本次职工代表大会作亚搏（中国）2023年财务预算执行情况报告和2024年财务预算（草案）的报告，请予以审议。并请各位列席代表提出意见和建议。

2023年财务预算执行情况

2023年是是医院建院历史上及其重要的一年。这一年，国家区域医疗中心落地，医院迁建项目进入安装装饰完工阶段。医院财务工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中全会精神。在全院科主任、护士长和全院职工的共同努力下，以三级公立医院绩效考核、医院高质量发展和三级医院评审为抓手，严格执行财经纪律，优化收支结构，积极争取财政保障支持。不断提升医院医疗服务能力和运行效率。

2023年，面对疫情三年的影响，医院经济运营压力凸显，全院医务人员用汗水与付出，在医院领导班子的正确领导下，在上级主管部门的关心指导下，在建设国家区域医疗中心的基础上，较好的完成了2023年经济管理工作任务和年度收支预算工作。现报告如下：

一、2023年医院经济收入及预算执行情况

（一）2023年经济收入概况

2023年总收入为10.21亿元，完成预算的124.33%，比2022年的8.16亿增加2.05亿元，增长25.14%。其中：

——财政拨款收入7502.89万元，总收入的7.35%，完成预算的240.67%，比2022年的5267.5万元增加2235.39万元，增长42.44%。

财政基本拨款收入3017.50万元，占总收入的2.96%，与2022年持平。

财政项目拨款收入4485.39万元，占总收入的4.39%，比2022年增加2235.39万元，增长99.35%。

——科教收入89.72万元，占总收入的0.09%。

——医疗收入9.02亿元，占总收入的88.39%，完成预算的118.84%，比2022年7.29亿元，增加1.73亿元，增长23.71%。其中药品收入2.54亿元，占医疗收入的28.20%，完成预算的118.44%，比2022年的2.05亿增加4956.26万元，增长24.18%。

——上级补助收入4万元。

——其他收入2665.51万元，占总收入的2.61%，完成预算的99.87%，比2022年的2887.80万元减少222.29万元，降低7.7%。

—利息收入402.05万元，占总收入的0.39%，完成预算的111.68%，比2022年的450.50万元减少48.45万元，降低10.75%。

（二）2023年医疗收入情况

1.总院及各分院医疗收入情况

——总院医疗收入7.24亿元，占医疗收入的80.19%，完成预算的121.29%，比2022年6.01亿元增加1.23亿元，增长20.35%。其中药品收入2.1亿元，占总院医疗收入的29.08%。

——东街医院医疗收入2548.01万元，占医疗收入的2.82%，完成预算的104.86%，比2022年的1233万元增加1315.01万元，增长106.65%。其中药品收入579.10万元，占东街医院医疗收入的22.73%。

——胃肠专科医院医疗收入1468.71万元，占医疗收入的1.63%，完成预算的106.97%，比2022年的1086.30万元增加382.41万元，增长35.20%。其中药品收入273.30万元，占胃肠专科医院医疗收入的18.61%。

——慢性病医院医疗收入1996.19万元，占医疗收入的2.21%，完成预算的134.97%，比2022年的1379.90增加616.29万元，增长44.66%。其中药品收入593.23万元，占慢性病医院医疗收入的29.72%。

——新城医院医疗收入11859.56万元，占医疗收入的13.14%，完成预算的107.93%，比2022年的9114.60万元增加2744.96元，增长30.12%。其中门诊收入3833.3万元，占新城医院医疗收入的42.06%，住院收入5281.3万元，占新城医院医疗收入的57.94%。药品收入2965.13万元，占新城医院医疗收入的25%。体检收入1510.90万元，占新城医院医疗收入的14.5%。

2.医疗收入结构情况

——门诊医疗收入2.48亿元，占医疗收入的27.47%，完成预算的107.88%，比2022年的2.36亿元增加1225万元，增长5.20%。其中：

门诊诊察收入628.44万元，占门诊医疗收入的2.54%；

门诊药品收入10092.79万元，占门诊医疗收入的40.72%；

门诊检查（超声、放射、CT/MRI、病理等）收入4785.41万元，占门诊医疗收入的19.31%；

门诊化验收入2017.68万元，占门诊医疗收入的8.14%；

门诊治疗收入2795.79万元，占门诊医疗收入的11.28%；

门诊体检收入3881万元，占门诊医疗收入的15.66%；

其他门诊收入582.69万元，占门诊医疗业务收入的2.35%。

——住院医疗收入6.55亿元，占医疗收入的72.53%，完成预算的123.59%，比2022年的4.94亿元增加1.61亿元，增长32.55%。其中：

住院床位收入2260.53万元，占住院医疗收入的3.45%；

住院药品收入15357.07万元，占住院医疗收入的23.46%；

住院检查收入（超声、放射、CT/MRI、病理等）9620.54万元，占住院医疗收入的14.7%；

住院化验收入9971.21万元，占住院医疗收入的15.23%；

住院治疗收入11760.12万元，占住院医疗收入的17.97%；

住院手术收入4303.05万元，占住院医疗收入的6.57%；

住院护理收入1234.07万元，占住院医疗收入的1.89%；

住院卫生材料收入10844.03万元，占住院医疗收入的16.57%；

其他住院收入99.43万元，占住院医疗收入的0.16%。

二、2023年医院支出及预算执行情况

（一）2023年支出概况

2023年总支出10.05亿元，执行预算的122.45%，比2022年增长20.16%。其中：

业务活动费用8.5亿元，占总支出的84.57%，比2022年增长19.86%。

单位管理费用9842.26万元，占总支出的9.79%，比2022年降低1.67%。

其他费用5673.26万元，占总支出的5.64%，其中便民药房支出2009.95万元，食堂支出273.97万元，停车场支出48.14万元，利息费用2776.77万元，其他564.43万元。

（二）2023年业务支出结构情况

2023年业务支出9.86亿元，其中：

——人员经费支出共计3.87亿元，占业务支出的39.27%，执行预算的112.33%，比2022年的3.46亿元增加4072.49万元，增长11.75%。人员经费的构成情况：

1.在职职工（含代理制职工）基本工资7586.34万元，占人员经费的19.59%。

2.临聘人员工资1016.34万元，占人员经费的2.63%。

3.离退休人员工资、抚恤金、生活补助等76.76万元，其他人员经费172.11万元，合计248.87万元，占人员经费的0.64%。

4.绩效工资（基础绩效工资、考核绩效工资）14744.56万元，占人员经费的38.08%。其中考核绩效工资10645.12万元，占绩效工资的72.20%。

5.单位配套职工五险二金（养老统筹、医疗保险统筹、住房公积金、生育保险、工伤保险、失业保险、职业年金）6071.93万元，占人员经费的15.68%。

6.发放疫情防控奖励绩效工资2718.81万元，2023年取暖补助1443.32万元，2022年过渡期奖励性补贴1982.68万元，预发2023年过渡期奖励性补贴2906.96万元，共计9051.77万元，占人员经费的23.38%。

——商品和服务费用支出

1.药品支出2.54亿元，占业务支出的25.74%，执行预算的127.3%，比2022年的2.04亿元增加4930.76万元，增长24.12%。

2.卫生材料支出1.84亿元，占业务支出的18.71%，执行预算的135.63%，比2022年的1.55亿元增加2914.29万元，增长18.76%。其中：血液费395.91万元，氧气费460.28万元，低值卫生材料9065.49万元，高值卫生材料8527万元。

3.低值易耗品102.35万元，占业务支出的0.1%，执行预算的146.22%，比2022年的77.50万元增加24.85万元，增长32.07%。

4.计算机耗材129.7万元，占业务支出的0.13%，执行预算的54.04%，比2022年的115.9万元增加13.8万元，增长11.91%。

5.总务材料560.80万元，占业务支出的0.57%，执行预算的92.69%，比2022年的523.60万元增加37.20万元，增长7.11%。

6.其他公用经费支出3440.42万元，占业务支出的3.49%，执行预算的85.01%，比2022年的3414万元增加26.42万元，增长0.77%。主要包括：水费、电费、办公经费、差旅费、培训进修费、会务费、维修维护费、工会经费、救护车及通勤车运行维护费、银行手续费、物业取暖费、印刷广告宣传费、天然气费、提取坏账准备、委托技术服务费、外请专家劳务及其他费用、三公经费支出等。

——固定资产折旧费5700.98万元，占业务支出的5.78%，执行预算的108.59%，比2022年的5296.60万元增加404.38万元，增长7.63%。

——无形资产摊销158.73万元，占业务支出的0.16%。

——提取医疗风险基金290.13万元，占业务支出的0.29%，比2022年的433.50万元减少143.37万元，降低33.07%

——其他费用5673.26万元，占业务支出的5.75%，比2022年的2727.10万元增加2946.16万元，增长108.03%。

（三）2023年重点支出事项

三公经费支出45.70万元。其中：公务接待费32.20万元，比2022年的5.2万元增加27万元；公务用车运行维护费13.5万元，比2022年的6万元增加7.50万元。

差旅费支出248.20万元，进修培训费42.94万元。

三、2023年固定资产投资

2023年全院固定资产总值8.74亿元。2023年新增固定资产共计4409.25万元，执行预算的108.59%，比2022年减少25.61%。其中：专用设备增加4137.36万元，一般设备增加11.32万元，计算机设备增加75.75万元，其他固定资产增加184.81万元。

2023年新增固定资产主要是:眼科手术显微系统125.95万元，高清数字胃肠镜297.80万元，客观听觉测试平台（全功能）54.68万元，超高清电子十二指肠内窥镜68.90万元，倒像广角观察系统58万元，宫腔电切镜系统79.20万元，三辆救护车159.41万元。

四、医院迁建项目的资金投入及支出情况

1.地方政府专项债券资金2020年到位2.1亿元，2021年到位1.7亿元，2022年到位3.86亿元，2023年到位2.54亿元，合计10.2亿元。

    2.医院自筹资金12950万元。

    3.迁建项目已支出107192万元。其中：概算内支付104972万元，主要支出有：支付中建三局集团公司工程款82460万元，支付土地出让金7973万元，支付中国中元国际工程公司设计费2388万元，支付九项医疗专项工程款10598万元。概算外支付生殖中心专项等五项2225万元。

五、2023年运营效率绩效考核指标完成情况

2023年医院资产负债率19.57%，流动比率84.23%，药品收入占医疗收入比例为28.20%，比2022年28.10%增长了0.1%。检查化验收入占医疗收入比例为29.25%，比2022年的31.46%降低了2.21%。医疗服务性收入占医疗收入的比例为30.09%，比2022年的28.28%增长了1.81%。百元医疗收入消耗的卫生材料28.64元，比2022年的29.77元减少1.13元，降低3.80%。

2023年门诊次均费用277.51元，比2022年的346.92元减少69.41元，降低了20.01%，其中门诊次均药品费用113.01元，占门诊次均费用的40.72%，比2022年的113.30元减少了0.29元，降低0.26%。

2023年住院次均费用9124.37元，比2022年的8879.40元增加了244.97元，增长2.76%，其中住院次均药品费用2140.93元，占住院次均费用的24.11%，比2022年的2301.63元减少了160.7元，降低6.98%。

各位代表：

2023年，医院始终坚持人民至上、生命至上，坚持疫情常态化精准防控，最大限度减少疫情对我院经济发展的影响，紧紧围绕公立医院综合改革，积极贯彻落实“两个允许”，加大人员支出占业务支出的比重，调动医务人员工作的积极性，多方筹措资金，确保顺利完成2023年的目标任务，切实落实好职工待遇和增加职工的收入。

2024年财务预算（草案）

各位代表：

2024年医院财务预算是根据《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》、《医院财务制度》和《酒泉市人民政府办公室关于做好2024年市级部门预算的通知》精神，全面、真实、准确编制的。医院收入预算是以计划门诊人次、出院病人数和门诊、住院次均费用等为基础，预算年度业务量预计变动数，控制医疗费用增长不超过10%的计划编制。支出预算按照优先保障人员工资、绩效工资发放，医院正常运转所必须的公用经费支出，在基本医疗保障政策落实的基础上重点是大幅度降低药占比、耗占比，压减卫生材料、总务材料等支出从严控制编制的。

2024年医院财务预算遵循以收定支、收支平衡、统筹兼顾、勤俭节约、保证重点、不得编制赤字预算的原则，实事求是地进行编制。现报请职代会，请各位代表审议：

一、2024年收入预算（草案）

（一）2024年收入预算概况

2024年总收入预算9.57亿元，比2023年总收入10.21亿元降低6.3%。其中：

——财政拨款收入预算4000万元，占总收入预算的4.2%，

——科教收入预算30万元,占总收入预算的0.03%。

——医疗收入预算9亿元，占总收入预算的94.1%，比2023年的9.02亿元减少233.85万元，降低0.26%。其中药品收入预算2.54亿元。

——其他收入预算1223万元，占总收入预算的1.3%。食堂收入预算890万元；停车场收入预算200万元，其他预算333万元。

——利息收入预算400万元，占总收入预算的0. 4%。

（二）2023年医疗收入预算结构

——门诊医疗收入预算2.5亿元，占医疗收入预算的27.78%，比2023年门诊医疗收入2.48亿元增加216.2万元，增长0.87%。其中体检收入预算3208.5万元。

——住院医疗收入预算6.5亿元，占医疗收入预算的72.22%，比2023年的6.54亿元减少450万元，降低0.69%。

（三）2023年总院及各分院医疗收入预算

——总院医疗收入预算7.22亿元,比2023年7.24亿元减少187.53万元，降低0.26%。

——东街医院医疗收入预算2541万元。

——胃肠专科医院医疗收入预算1465万元。

——慢性病医院医疗收入预算1991万元。

——新城医院医疗收入预算11829万元。

二、2024年医院支出预算（草案）

（一）2024年支出预算概况

2023年总支出预算9.57亿元。其中：

业务活动费用预算8.42亿元，占总支出预算的88%

单位管理费用预算9565万元，占总支出预算的10%

其他费用预算1913万元，占总支出预算的2%。

（二）2024年支出预算结构

——人员经费预算3.95亿元，占总支出预算的41%，比2023年的3.87亿元增加了780.19万元，增长2.01%。其中：

1.在职职工（含代理制职工）基本工资预算9482万元，占人员经费预算的24.01%；

2.临聘人员工资预算929万元，占人员经费预算的2.35%；

3.离休人员工资及抚恤金预算68万元，占人员经费预算的0.17%；

4.绩效工资总额预算1.59亿元，占人员经费预算的40.15%，比2023年增加1115万元，增长7.56%。其中考核绩效工资预算1.15亿元（按增幅10%核定），占绩效工资总额预算的72.89%；

5.单位配套职工五险二金预算6465万元，占人员经费预算的16.37%（养老统筹、医疗保险统筹、生育保险、工伤保险、失业保险、住房公积金、职业年金及原玉门油田医院移交职工配套资金）；

6.基础绩效奖金（科发观）5035万元，取暖补助1500万元，其他奖励工资预算161.21万元，三项预算合计6696.2万元，占人员经费预算的16.95%。

——商品和服务费用支出预算

1.药品支出预算2.4亿元，占总支出预算的25.09%，比2023年的2.54亿元减少1377万元，降低5.43％；

2.卫生材料支出预算1.54亿元，占总支出预算的16.12％，比2023年的1.84亿元减少3029万元，降低16.42%；

3.低值易耗品预算100万元，占总支出预算的0.1％，比2023年的102万元减少了2万元，降低2.3%；

4.计算机耗材预算180万元，占总支出预算的0.19％，比2023年的130万元增加50.3万元，增长38.78%

5.总务材料预算710万元，占总支出预算的0.74％，比2023年的561万元增加149.2万元，增长26.6%。

6.其他公用经费支出预算5973万元，占总支出预算的6.24％，比2023年的3440万元增加2532.6万元，增长73.61%。

三公经费及会议费支出预算23万元，与2023年的40.1万元减少17.1万元，降低42.65%。其中：公务接待费15万元，公务用车运行维护费8万元。

——固定资产折旧费预算5900万元，占总支出预算的6.17％。

——无形资产摊销预算180万元，占总支出预算的0.19%。

——提取医疗风险基金预算250万元，占总支出预算的0.26%。

——学科建设经费预算300万元，占总支出预算的0.31%。

——其他费用预算940万元，占总支出预算的0.98%。

各位代表：

2024年，是医院全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是医院面临医保支付改革挑战的关键的一年。医院财务部门坚持树立过“紧日子”的理念，确保医院经济运行平稳、良性发展。为此，我们将在医院班子的正确领导下，加快补齐医院内部运营管理短板和弱项，强化内部控制，提升医院的运营效益和社会效益。

一、推进全面预算管理，不断提升资金使用效率

严格控制各项支出，节约资金，规范支出管理，降低成本费用，保证资金的合理使用。严格执行批复的预算，逐级分解预算，落实到具体的责任科室或责任人，对预算的执行情况建立考核、报告制度。

二、构建全方位、全过程的成本管理体系，提升医院运营精细化

以科室成本核算为基础，建立健全成本核算制度，建立严格控制支出、节能降耗、降低医疗服务营运成本。

设置专科运营助理，专职做好科室的成本管理工作。根据各临床科室的特点，协助科室开展运营管理，提升科室精细化管理水平和运营效率。

三、加强财务分析，开展财务绩效考核

客观、全面地开展医院资产运营效果和财务效益状况的分析，提出合理化建议，为医院决策提供财务信息支持及智能型财务分析。

推进业财一体化，建立财务、医疗业务数据共享平台，提升医院医疗水平和财务管理水平。

四、建立健全国有资产管理机制，提高医院资产使用效率

优化医疗设备的科学合理配置，保证设备投入的效益性提高医院资产使用效率。

各位代表：

2024年我院经济工作将加强运营管理，积极推进业财融合，以服务医、教、研为重点，夯实财务管理，提升医院运营效能，努力增收节支。完善全面预算管理与全成本核算，以精细化管理助推医院高质量发展，促进医院各项改革任务落地见效！

谢谢大家！